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Conceito da codificação dos Favorecidos

2026-02-19T18:24:59Z

Suporte:

*954 - TED OUTRO TITULAR

*955 - PIX TRANSFERENCIA - Chave pix

*956 - PIX PAGAMENTO QRCODE - QRCode para leitura e a opção copia e cola

*957 - Depósito Poupança

*958 - Credito em Conta Corrente

*960 - Títulos do próprio banco

*961 - Títulos outros bancos

*963 - Concessionárias

*964 - DARF Numerado

*970 a 996 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Sumariza para cada código utilizado. Ex: Havendo duas ou mais notas para pagamento a "JOÃO JOSÉ" e outras duas para pagamento a "JOHN DO" empregue os códigos 970 em todos os lançamentos a "JOÃO JOSÉ" e 971 aos lançamentos em nome de "JOHN DO". O nome do favorecido deverá ser preenchido em cada lançamento. Caso seja apenas um lançamento prefira o código 997 que não tem a função de sumarização ou um número de lote associado a forma de pagamento para transações via remessa de pagamento eletrônico. Este agrupamento servirá tanto para emissão de cheque, borderô e também para transação eletrônica através de remessa de arquivos. Assim sendo, na emissão de cheque será emitido apenas um cheque para este beneficiário e em se tratando de pagamento eletrônico, transferência bancária ou DOC/TED será gerado apenas um registro para o banco. Para geração da remessa para o banco será necessário ajustar o número do lote na tela de seleção dos borderôs para remessa.

'''Os códigos abaixo de 970 estão reservados para vinculação de pagamentos nominativos aos bancos e sistemas de pagamento eletrônico.'''

*997 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Não sumariza na emissão de cheque.

*998 - Voucher Avulso (Dinheiro ou sem espécie)

*999 - Débito automático

*Favorecidos recorrentes poderão ser adicionados a base de dados após o preenchimento da ficha de depósito/TED os quais o sistema atribuirá automaticamente código a partir de 1000 não cabendo ao usuário escolher esta codificação.

**O cadastro de favorecidos é necessário apenas para salvar dados bancários de beneficiários cujo pagamento é realizado de forma recorrente. Não havendo esta necessidade, utilize o código livre 997 e opcionalmente preencha o nome no campo correspondente.

 

[[Arquivo:favorecido.png|center]]

[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

Conceito da codificação dos Favorecidos

2026-02-03T17:48:23Z

Suporte:

*954 - TED OUTRO TITULAR

*955 - PIX TRANSFERENCIA - Chave pix

*956 - PIX PAGAMENTO QRCODE - QRCode para leitura e a opção copia e cola

*957 - Depósito Poupança

*958 - Credito em Conta Corrente

*960 - Títulos do próprio banco

*961 - Títulos outros bancos

*963 - Concessionárias

*970 a 996 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Sumariza para cada código utilizado. Ex: Havendo duas ou mais notas para pagamento a "JOÃO JOSÉ" e outras duas para pagamento a "JOHN DO" empregue os códigos 970 em todos os lançamentos a "JOÃO JOSÉ" e 971 aos lançamentos em nome de "JOHN DO". O nome do favorecido deverá ser preenchido em cada lançamento. Caso seja apenas um lançamento prefira o código 997 que não tem a função de sumarização ou um número de lote associado a forma de pagamento para transações via remessa de pagamento eletrônico. Este agrupamento servirá tanto para emissão de cheque, borderô e também para transação eletrônica através de remessa de arquivos. Assim sendo, na emissão de cheque será emitido apenas um cheque para este beneficiário e em se tratando de pagamento eletrônico, transferência bancária ou DOC/TED será gerado apenas um registro para o banco. Para geração da remessa para o banco será necessário ajustar o número do lote na tela de seleção dos borderôs para remessa.

'''Os códigos abaixo de 970 estão reservados para vinculação de pagamentos nominativos aos bancos e sistemas de pagamento eletrônico.'''

*997 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Não sumariza na emissão de cheque.

*998 - Voucher Avulso (Dinheiro ou sem espécie)

*999 - Débito automático

*Favorecidos recorrentes poderão ser adicionados a base de dados após o preenchimento da ficha de depósito/TED os quais o sistema atribuirá automaticamente código a partir de 1000 não cabendo ao usuário escolher esta codificação.

**O cadastro de favorecidos é necessário apenas para salvar dados bancários de beneficiários cujo pagamento é realizado de forma recorrente. Não havendo esta necessidade, utilize o código livre 997 e opcionalmente preencha o nome no campo correspondente.

 

[[Arquivo:favorecido.png|center]]

[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

Conceito da codificação dos Favorecidos

2026-02-03T17:48:15Z

Suporte:

*954 - TED OUTRO TITULAR

*955 - PIX TRANSFERENCIA - Chave pix

*956 - PIX PAGAMENTO QRCODE - QRCode para leitura e a opção copia e cola

*957 - Depósito Poupança

*958 - Credito em Conta Corrente

*960 - Títulos do próprio banco

*961 - Títulos outros bancos

*963 - Concessionárias

*970 a 996 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Sumariza para cada código utilizado. Ex: Havendo duas ou mais notas para pagamento a "JOÃO JOSÉ" e outras duas para pagamento a "JOHN DO" empregue os códigos 970 em todos os lançamentos a "JOÃO JOSÉ" e 971 aos lançamentos em nome de "JOHN DO". O nome do favorecido deverá ser preenchido em cada lançamento. Caso seja apenas um lançamento prefira o código 997 que não tem a função de sumarização ou um número de lote associado a forma de pagamento para transações via remessa de pagamento eletrônico. Este agrupamento servirá tanto para emissão de cheque, borderô e também para transação eletrônica através de remessa de arquivos. Assim sendo, na emissão de cheque será emitido apenas um cheque para este beneficiário e em se tratando de pagamento eletrônico, transferência bancária ou DOC/TED será gerado apenas um registro para o banco. Para geração da remessa para o banco será necessário ajustar o número do lote na tela de seleção dos borderôs para remessa.

'''Os códigos abaixo de 970 estão reservados para vinculação de pagamentos nominativos aos bancos e sistemas de pagamento eletrônico.'''

*997 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Não sumariza na emissão de cheque.

*998 - Voucher Avulso (Dinheiro ou sem espécie)

*999 - Débito automático

*Favorecidos recorrentes poderão ser adicionados a base de dados após o preenchimento da ficha de depósito/TED os quais o sistema atribuirá automaticamente código a partir de 1000 não cabendo ao usuário escolher esta codificação.

**O cadastro de favorecidos é necessário apenas para salvar dados bancários de beneficiários cujo pagamento é realizado de forma recorrente. Não havendo esta necessidade, utilize o código livre 997 e opcionalmente preencha o nome no campo correspondente.

 

[[Arquivo:favorecido.png|center]]

[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

Retorno - Boleto Pix

2025-12-04T13:05:32Z

Suporte:

O arquivo de retorno dos boletos com PixQrcode é examinado da mesma forma que o retorno da cobrança normal. Todavia ao examinar na baixa bancária, a confirmação de que o boleto foi registrado com sucesso se dá pela aba "BoleCode".

[[Arquivo:Bolecode.png]]

Para boletos pagos via pix, a identificação consta no sumário com o código 10| Liquidição por Pix.

[[Arquivo:Bolecode1.png]]

A geração do QRcode no corpo do boleto depende do código EMV, o qual é exclusivamente obtido somente pelo arquivo de ---retorno--- da respectiva cobrança. Ou seja, é necessário gerar a remessa para inclusão no banco, e aguardar o retorno. Com o arquivo de retorno em posse, basta examinar o mesmo na baixa bancária, para que o codigo EMV enviado pelo banco seja vinculado ao seu respectivo recibo, gerando assim o QRcode no boleto.

O fluxo correto: -> Geração de remessa bancária -> Inclusão no banco -> Recepção do retorno com código EMV -> Examinar retorno na baixa bancária -> Envio dos boletos para os clientes.

OBS: Ao adotar a modalidade de BoleCode, a conta passa a produzir retorno 15x15 ( 15 minutos após o processamento).

[[Category:CONDOMÍNIO]]

Arquivo:Bolecode1.png

2025-12-04T13:04:58Z

Suporte:

Retorno - Boleto Pix

2025-12-02T17:08:00Z

Suporte:

O arquivo de retorno dos boletos com PixQrcode é examinado da mesma forma que o retorno da cobrança normal. Todavia ao examinar na baixa bancária, a confirmação de que o boleto foi registrado com sucesso se dá pela aba "BoleCode".

[[Arquivo:Bolecode.png]]

Para boletos pagos via pix, a identificação consta no sumário com o código 10| Liquidição por Pix.

A geração do QRcode no corpo do boleto depende do código EMV, o qual é exclusivamente obtido somente pelo arquivo de ---retorno--- da respectiva cobrança. Ou seja, é necessário gerar a remessa para inclusão no banco, e aguardar o retorno. Com o arquivo de retorno em posse, basta examinar o mesmo na baixa bancária, para que o codigo EMV enviado pelo banco seja vinculado ao seu respectivo recibo, gerando assim o QRcode no boleto.

O fluxo correto: -> Geração de remessa bancária -> Inclusão no banco -> Recepção do retorno com código EMV -> Examinar retorno na baixa bancária -> Envio dos boletos para os clientes.

OBS: Ao adotar a modalidade de BoleCode, a conta passa a produzir retorno 15x15 ( 15 minutos após o processamento).

[[Category:CONDOMÍNIO]]

Retorno - Boleto Pix

2025-12-02T17:07:17Z

Suporte:

O arquivo de retorno dos boletos com PixQrcode é examinado da mesma forma que o retorno da cobrança normal. Todavia ao examinar na baixa bancária, a confirmação de que o boleto foi registrado com sucesso se dá pela aba "BoleCode".

[[Arquivo:Bolecode.png]]

Para boletos pagos via pix, a identificação consta no sumário com o código 10| Liquidição por Pix.

A geração do QRcode no corpo do boleto depende do código EMV, o qual é exclusivamente obtido somente pelo arquivo de ---retorno--- da respectiva cobrança. Ou seja, é necessário gerar a remessa para inclusão no banco, e aguardar o retorno. Com o arquivo de retorno em posse, basta examinar o mesmo na baixa bancária, para que o codigo EMV enviado pelo banco seja vinculado ao seu respectivo recibo, gerando assim o QRcode no boleto.

O fluxo correto: -> Geração de remessa bancária -> Inclusão no banco -> Recepção do retorno com código EMV -> Examinar retorno na baixa bancária -> Envio dos boletos para os clientes.

OBS: Ao adotar a modalidade de BoleCode, a conta passa a produzir retorno 15x15 ( 15 minutos após o processamento).

Arquivo:Bolecode.png

2025-12-02T17:04:55Z

Suporte:

Retorno - Boleto Pix

2025-12-02T17:02:18Z

Suporte: Criou página com 'O arquivo de retorno dos boletos com PixQrcode é examinado da mesma forma que o retorno da cobrança normal. Todavia ao examinar na baixa bancária, a confirmação de que o...'

O arquivo de retorno dos boletos com PixQrcode é examinado da mesma forma que o retorno da cobrança normal. Todavia ao examinar na baixa bancária, a confirmação de que o boleto foi registrado com sucesso se dá pela aba "BoleCode".

Para boletos pagos via pix, a identificação consta no sumário com o código 10| Liquidição por Pix.

A geração do QRcode no corpo do boleto depende do código EMV, o qual é exclusivamente obtido somente pelo arquivo de ---retorno--- da respectiva cobrança. Ou seja, é necessário gerar a remessa para inclusão no banco, e aguardar o retorno. Com o arquivo de retorno em posse, basta examinar o mesmo na baixa bancária, para que o codigo EMV enviado pelo banco seja vinculado ao seu respectivo recibo, gerando assim o QRcode no boleto.

O fluxo correto: -> Geração de remessa bancária -> Inclusão no banco -> Recepção do retorno com código EMV -> Examinar retorno na baixa bancária -> Envio dos boletos para os clientes.

OBS: Ao adotar a modalidade de BoleCode, a conta passa a produzir retorno 15x15 ( 15 minutos após o processamento).

Fechei o caixa e preciso reabrir, como proceder?

2025-06-13T20:52:55Z

Suporte: Criou página com '<div style="text-align:justify"> Acesse o lote o qual esta operando o caixa e exclua os lançamentos de pagamentos e recebimentos nesta data. Após isso pode realizar as opera...'

<div style="text-align:justify">
Acesse o lote o qual esta operando o caixa e exclua os lançamentos de pagamentos e recebimentos nesta data. Após isso pode realizar as operações necessárias e ao fim grave o fechamento de caixa novamente.
[[Category:CAIXA_FAQ]]
</div>

REINF

2025-06-11T15:30:43Z

Suporte:

A ferramenta REINF se encontra em Serviços PJ -> EFD REINF.
Ao abrir a janela REINF, a primeira aba corresponde a cadastradas as quais possuem retenção. A segunda aba é direcionada aos eventos, e a terceira aos serviços prestados.

1 - Na aba de eventos é o onde ocorre a comunicação com a receita. Primeiro, na tela de serviços PJ, devemos filtrar as notas e selecionar as quais vamos gerar um evento. Somente após isso, acessamos o EDF REINF e selecionamos a aba Eventos.

 

[[Arquivo:reinf1.png]]
 

2 - Para gerar um evento de tributos ou de INSS, basta clicar em seus respectivos botões ( as notas selecionadas devem corresponder com o tipo do evento).
 

3 - Para listar o(s) evento(s) gerado(s), deve-se aplicar o filtro baseando-se na competência, tipo de retenção ( tributos ou INSS) e status do evento ( pendente, enviado, recusado...).
 

[[Arquivo:reinf2.png]]

 

4 - Após isso, selecione os eventos e clique em enviar.
 

5 - Para consultar o retorno do evento enviado, selecione a opção de consultar lote. Caso o evento seja recusado, uma mensagem será exibida em sua respectiva coluna atribuída ao evento, informando o motivo da rejeição.
 

[[Arquivo:reinf3.png]]
 

6 - Para finalizar o processo de REINF daquele mês referente ao tributo que esta sendo operado, deve-se enviar o evento de fechamento. Caso o processo seja fechado indevidamente, há opção de enviar um evento de reabertura. Ambas as opções se encontram expandindo a seta lateral dos botões de gerar eventos, os eventos de fechamento tributos e INSS são independentes.
 

6.1: O evento de fechamento se dá a partir dos eventos selecionados, por exemplo: Tenho 10 eventos os quais já consultei o lote e verifiquei que o processo foi bem-sucedido, seleciono os 10 e gero o evento de fechamento para os selecionados. Caso seja necessária a reabertura, você pode reabrir somente os necessários, sem necessidade de todos.
 
7 - Na aba de serviços são listados todos os serviços/notas prestados para aquela Empresa. Caso ocorra algum erro logo no Envio do evento. Confira se a coluna Natureza do rendimento e Tipo de Serviço, na respectiva nota está preenchida.

8 - Na aba certificados é onde o certificado da empresa tomadora é configurado.

 

OBS - Para exportar as NF dos lançamentos, selecione os lançamentos e clique em Exportar NF -> Copiar Imagem 2 -> Sim. As imagens são salvas no diretório MG4 -> EXPORTA -> Tributos/INSS com suas respectivas competências.
 

[[Arquivo:reinf4.png]]

 

A ferramenta copia apenas imagens vinculadas aos lançamentos pelo CP. Caso a imagem tenha sido vinculada pela Contabilidade, é necessário fazer a exportação manual.

[[Category:CONTAS A PAGAR]]

REINF

2025-06-10T18:43:36Z

Suporte:

A ferramenta REINF se encontra em Serviços PJ -> EFD REINF.
Ao abrir a janela REINF, a primeira aba corresponde a cadastradas as quais possuem retenção. A segunda aba é direcionada aos eventos, e a terceira aos serviços prestados.

1 - Na aba de eventos é o onde ocorre a comunicação com a receita. Primeiro, na tela de serviços PJ, devemos filtrar as notas e selecionar as quais vamos gerar um evento. Somente após isso, acessamos o EDF REINF e selecionamos a aba Eventos.

 

[[Arquivo:reinf1.png]]
 

2 - Para gerar um evento de tributos ou de INSS, basta clicar em seus respectivos botões ( as notas selecionadas devem corresponder com o tipo do evento).
 

3 - Para listar o(s) evento(s) gerado(s), deve-se aplicar o filtro baseando-se na competência, tipo de retenção ( tributos ou INSS) e status do evento ( pendente, enviado, recusado...).
 

[[Arquivo:reinf2.png]]

 

4 - Após isso, selecione os eventos e clique em enviar.
 

5 - Para consultar o retorno do evento enviado, selecione a opção de consultar lote. Caso o evento seja recusado, uma mensagem será exibida em sua respectiva coluna atribuída ao evento, informando o motivo da rejeição.
 

[[Arquivo:reinf3.png]]
 

6 - Para finalizar o processo de REINF daquele mês referente ao tributo que esta sendo operado, deve-se enviar o evento de fechamento. Caso o processo seja fechado indevidamente, há opção de enviar um evento de reabertura. Ambas as opções se encontram expandindo a seta lateral dos botões de gerar eventos, os eventos de fechamento tributos e INSS são independentes.
 

6.1: O evento de fechamento se dá a partir dos eventos selecionados, por exemplo: Tenho 10 eventos os quais já consultei o lote e verifiquei que o processo foi bem-sucedido, seleciono os 10 e gero o evento de fechamento para os selecionados. Caso seja necessária a reabertura, você pode reabrir somente os necessários, sem necessidade de todos.
 
7 - Na aba de serviços são listados todos os serviços/notas prestados para aquela Empresa. Caso ocorra algum erro logo no Envio do evento. Confira se a coluna Natureza do rendimento, na respectiva nota está preenchida.

8 - Na aba certificados é onde o certificado da empresa tomadora é configurado.

 

OBS - Para exportar as NF dos lançamentos, selecione os lançamentos e clique em Exportar NF -> Copiar Imagem 2 -> Sim. As imagens são salvas no diretório MG4 -> EXPORTA -> Tributos/INSS com suas respectivas competências.
 

[[Arquivo:reinf4.png]]

 

A ferramenta copia apenas imagens vinculadas aos lançamentos pelo CP. Caso a imagem tenha sido vinculada pela Contabilidade, é necessário fazer a exportação manual.

[[Category:CONTAS A PAGAR]]

REINF

2025-06-10T18:42:25Z

Suporte:

A ferramenta REINF se encontra em Serviços PJ -> EFD REINF.
Ao abrir a janela REINF, a primeira aba corresponde a cadastradas as quais possuem retenção. A segunda aba é direcionada aos eventos, e a terceira aos serviços prestados.

1 - Na aba de eventos é o onde ocorre a comunicação com a receita. Primeiro, na tela de serviços PJ, devemos filtrar as notas e selecionar as quais vamos gerar um evento. Somente após isso, acessamos o EDF REINF e selecionamos a aba Eventos.

 

[[Arquivo:reinf1.png]]
 

2 - Para gerar um evento de tributos ou de INSS, basta clicar em seus respectivos botões ( as notas selecionadas devem corresponder com o tipo do evento).
 

3 - Para listar o(s) evento(s) gerado(s), deve-se aplicar o filtro baseando-se na competência, tipo de retenção ( tributos ou INSS) e status do evento ( pendente, enviado, recusado...).
 

[[Arquivo:reinf2.png]]

 

4 - Após isso, selecione os eventos e clique em enviar.
 

5 - Para consultar o retorno do evento enviado, selecione a opção de consultar lote. Caso o evento seja recusado, uma mensagem será exibida em sua respectiva coluna atribuída ao evento, informando o motivo da rejeição.
 

[[Arquivo:reinf3.png]]
 

6 - Para finalizar o processo de REINF daquele mês referente ao tributo que esta sendo operado, deve-se enviar o evento de fechamento. Caso o processo seja fechado indevidamente, há opção de enviar um evento de reabertura. Ambas as opções se encontram expandindo a seta lateral dos botões de gerar eventos, os eventos de fechamento tributos e INSS são independentes.
 

OBS: O evento de fechamento se dá a partir dos eventos selecionados, por exemplo: Tenho 10 eventos os quais já consultei o lote e verifiquei que o processo foi bem-sucedido, seleciono os 10 e gero o evento de fechamento para os selecionados. Caso seja necessária a reabertura, você pode reabrir somente os necessários, sem necessidade de todos.

 

7 - Na aba de serviços são listados todos os serviços/notas prestados para aquela Empresa. Caso ocorra algum erro logo no Envio do evento. Confira se a coluna Natureza do rendimento, na respectiva nota está preenchida.

8 - Na aba certificados é onde o certificado da empresa tomadora é configurado.

 

OBS - Para exportar as NF dos lançamentos, selecione os lançamentos e clique em Exportar NF -> Copiar Imagem 2 -> Sim. As imagens são salvas no diretório MG4 -> EXPORTA -> Tributos/INSS com suas respectivas competências.
 

[[Arquivo:reinf4.png]]

 

A ferramenta copia apenas imagens vinculadas aos lançamentos pelo CP. Caso a imagem tenha sido vinculada pela Contabilidade, é necessário fazer a exportação manual.

[[Category:CONTAS A PAGAR]]

Arquivo:Reinf4.png

2025-06-10T18:38:11Z

Suporte:

REINF

2025-06-10T18:37:53Z

Suporte:

A ferramenta REINF se encontra em Serviços PJ -> EFD REINF.
Ao abrir a janela REINF, a primeira aba corresponde a cadastradas as quais possuem retenção. A segunda aba é direcionada aos eventos, e a terceira aos serviços prestados.

1 - Na aba de eventos é o onde ocorre a comunicação com a receita. Primeiro, na tela de serviços PJ, devemos filtrar as notas e selecionar as quais vamos gerar um evento. Somente após isso, acessamos o EDF REINF e selecionamos a aba Eventos.

 

[[Arquivo:reinf1.png]]
 

2 - Para gerar um evento de tributos ou de INSS, basta clicar em seus respectivos botões ( as notas selecionadas devem corresponder com o tipo do evento).
 

3 - Para listar o(s) evento(s) gerado(s), deve-se aplicar o filtro baseando-se na competência, tipo de retenção ( tributos ou INSS) e status do evento ( pendente, enviado, recusado...).
 

[[Arquivo:reinf2.png]]

 

4 - Após isso, selecione os eventos e clique em enviar.
 

5 - Para consultar o retorno do evento enviado, selecione a opção de consultar lote. Caso o evento seja recusado, uma mensagem será exibida em sua respectiva coluna atribuída ao evento, informando o motivo da rejeição.
 

[[Arquivo:reinf3.png]]
 

6 - Para finalizar o processo de REINF daquele mês referente ao tributo que esta sendo operado, deve-se enviar o evento de fechamento. Caso o processo seja fechado indevidamente, há opção de enviar um evento de reabertura. Ambas as opções se encontram expandindo a seta lateral dos botões de gerar eventos, os eventos de fechamento tributos e INSS são independentes.
 

OBS: O evento de fechamento se dá a partir dos eventos selecionados, por exemplo: Tenho 10 eventos os quais já consultei o lote e verifiquei que o processo foi bem-sucedido, seleciono os 10 e gero o evento de fechamento para os selecionados. Caso seja necessária a reabertura, você pode reabrir somente os necessários, sem necessidade de todos.

 

7 - Na aba de serviços são listados todos os serviços/notas prestados para aquela Empresa. Caso ocorra algum erro logo no Envio do evento. Confira se a coluna Natureza do rendimento, na respectiva nota está preenchida.

8 - Na aba certificados é onde o certificado da empresa tomadora é configurado.

 

OBS - Para exportar as NF dos lançamentos, selecione os lançamentos e clique em Exportar NF -> Copiar Imagem 2 -> Sim. As imagens são salvas no diretório MG4 -> EXPORTA -> Tributos/INSS com suas respectivas competências.
 

[[Arquivo:reinf4.png]]

 

A ferramenta copia apenas imagens vinculadas aos lançamentos pelo CP. Caso a imagem tenha sido vinculada pela Contabilidade, é necessário fazer a exportação manual

[[Category:CONTAS A PAGAR]]

Arquivo:Reinf3.png

2025-06-05T14:06:37Z

Suporte:

REINF

2025-06-05T14:06:23Z

Suporte:

A ferramenta REINF se encontra em Serviços PJ -> EFD REINF.
Ao abrir a janela REINF, a primeira aba corresponde a cadastradas as quais possuem retenção. A segunda aba é direcionada aos eventos, e a terceira aos serviços prestados.

1 - Na aba de eventos é o onde ocorre a comunicação com a receita. Primeiro, na tela de serviços PJ, devemos filtrar as notas e selecionar as quais vamos gerar um evento. Somente após isso, acessamos o EDF REINF e selecionamos a aba Eventos.

 

[[Arquivo:reinf1.png]]
 

2 - Para gerar um evento de tributos ou de INSS, basta clicar em seus respectivos botões ( as notas selecionadas devem corresponder com o tipo do evento).
 

3 - Para listar o(s) evento(s) gerado(s), deve-se aplicar o filtro baseando-se na competência, tipo de retenção ( tributos ou INSS) e status do evento ( pendente, enviado, recusado...).
 

[[Arquivo:reinf2.png]]

 

4 - Após isso, selecione os eventos e clique em enviar.
 

5 - Para consultar o retorno do evento enviado, selecione a opção de consultar lote. Caso o evento seja recusado, uma mensagem será exibida em sua respectiva coluna atribuída ao evento, informando o motivo da rejeição.
 

[[Arquivo:reinf3.png]]
 

6 - Para finalizar o processo de REINF daquele mês referente ao tributo que esta sendo operado, deve-se enviar o evento de fechamento. Caso o processo seja fechado indevidamente, há opção de enviar um evento de reabertura. Ambas as opções se encontram expandindo a seta lateral dos botões de gerar eventos, os eventos de fechamento tributos e INSS são independentes.
 

OBS: O evento de fechamento se dá a partir dos eventos selecionados, por exemplo: Tenho 10 eventos os quais já consultei o lote e verifiquei que o processo foi bem-sucedido, seleciono os 10 e gero o evento de fechamento para os selecionados. Caso seja necessária a reabertura, você pode reabrir somente os necessários, sem necessidade de todos.

 

7 - Na aba de serviços são listados todos os serviços/notas prestados para aquela Empresa. Caso ocorra algum erro logo no Envio do evento. Confira se a coluna Natureza do rendimento, na respectiva nota está preenchida.

8 - Na aba certificados é onde o certificado da empresa tomadora é configurado.

[[Category:CONTAS A PAGAR]]

REINF

2025-06-04T18:50:35Z

Suporte: Criou página com ' A ferramenta REINF se encontra em Serviços PJ -> EFD REINF. Ao abrir a janela REINF, a primeira aba corresponde a cadastradas as quais possuem retenção. A segunda ...'

Arquivo:Reinf2.png

2025-06-04T18:38:33Z

Suporte:

Arquivo:Reinf1.png

2025-06-04T18:38:21Z

Suporte:

Importação de unidades e proprietários

2025-05-29T19:35:35Z

Suporte:

1 - Acesse o módulo Cobrança de Condomínios.
2 - Na aba Condomínios, selecione o condomínio o qual deseja-se importar as unidades.
3 Selecione a aba Unidades. A importação e manutenção se dá na tela apresentada abaixo, onde se destaca a relação das unidades já cadastradas do condomínio selecionado.
4 Pressione a tecla F8 no teclado, para que a opção Importação de unidades apareça ( Lembrando que é necessário que o usuário logado tenha acesso irrestrito ao módulo de condominio).

[[Arquivo:importaunidade.png]]

Observação: A Importação deve ser feita utilizando somente arquivos em formato XLS ( Planilha).

5 - Após acessar a opção de importação a janela de calibração vai se abrir. Nela vai ser feita a atribuição entre as colunas da tabela e os campos do cadastro. Primeiro, escolha a planilha a ser carregada na parte superior. Depois, com a planilha já aberta, selecione um campo a esquerda clicando no mesmo e em seguida uma coluna da tabela no lado direito.( Sempre clique no cabeçalho, a primeira célula)..

[[Arquivo:importação.png]]

6 - Após a calibração ter sido finalizada confira se os campos Nome MG e Nome XLS estão de acordo, e se a coluna selecionada está como a 1. Com tudo certo, clique em Gravar Importação.

[[Category:CONDOMÍNIO]]

Arquivo:Importaunidade.png

2025-05-29T19:31:25Z

Suporte:

Importação de unidades e proprietários

2025-05-29T19:27:32Z

Suporte:

1 - Acesse o módulo Cobrança de Condomínios.
2 - Na aba Condomínios, selecione o condomínio o qual deseja-se importar as unidades.
3 Selecione a aba Unidades. A importação e manutenção se dá na tela apresentada abaixo, onde se destaca a relação das unidades já cadastradas do condomínio selecionado.
4 Pressione a tecla F8 no teclado, para que a opção Importação de unidades apareça ( Lembrando que é necessário que o usuário logado tenha acesso irrestrito ao módulo de condominio).

[[Arquivo:importuni.png]]

Observação: A Importação deve ser feita utilizando somente arquivos em formato XLS ( Planilha).

5 - Após acessar a opção de importação a janela de calibração vai se abrir. Nela vai ser feita a atribuição entre as colunas da tabela e os campos do cadastro. Primeiro, escolha a planilha a ser carregada na parte superior. Depois, com a planilha já aberta, selecione um campo a esquerda clicando no mesmo e em seguida uma coluna da tabela no lado direito.( Sempre clique no cabeçalho, a primeira célula)..

[[Arquivo:importação.png]]

6 - Após a calibração ter sido finalizada confira se os campos Nome MG e Nome XLS estão de acordo, e se a coluna selecionada está como a 1. Com tudo certo, clique em Gravar Importação.

[[Category:CONDOMÍNIO]]

Arquivo:Importuni.png

2025-05-29T19:23:59Z

Suporte:

Arquivo:Importação.png

2025-05-29T19:23:29Z

Suporte:

Importação de unidades e proprietários

2025-05-29T18:34:18Z

Suporte: Criou página com '1 - Acesse o módulo Cobrança de Condomínios. 2 - Na aba Condomínios, selecione o condomínio o qual deseja-se importar as unidades.</...'

1 - Acesse o módulo Cobrança de Condomínios.
2 - Na aba Condomínios, selecione o condomínio o qual deseja-se importar as unidades.
3 Selecione a aba Unidades. A importação e manutenção se dá na tela apresentada abaixo, onde se destaca a relação das unidades já cadastradas do condomínio selecionado.
3 Selecione a aba Unidades. A importação e manutenção se dá na tela apresentada abaixo, onde se destaca a relação das unidades já cadastradas do condomínio selecionado.
4 Pressione a tecla F8 no teclado, para que a opção Importação de unidades apareça ( Lembrando que é necessário que o usuário logado tenha acesso irrestrito ao módulo de condominio).

Observação: A Importação deve ser feita utilizando somente arquivos em formato XLS ( Planilha).

5 - Após acessar a tela de importação, a janela de calibração vai se abrir. Nela vai ser feita a atribuição entre as colunas da tabela e os campos do cadastro. Selecione um campo a esquerda clicando no mesmo e em seguida uma coluna da tabela no lado direito.( Sempre clique no cabeçalho, a primeira célula)..

6 - Após a calibração ter sido finalizada, clique em importar.

[[Category:CONDOMÍNIO]]

Arquivo:Dimob1.png

2025-02-11T14:04:22Z

Suporte: Suporte enviou uma nova versão de "Arquivo:Dimob1.png": Revertido para a versão de 9 de fevereiro de 2021 - 15h36min

Geração da DIMOB e Informe de rendimentos

2025-02-11T14:03:38Z

Suporte:

''A DIMOB e o Relatório de Informe de Rendimentos são gerados a partir da coleta dos dados lançados nos contas correntes ao longo do ano.''

'''1-''' Acesse o módulo '''Cobrança de Locações''' e na aba '''Locadores''' clique em '''Coleta de Dados'''.

[[Arquivo:Dimob.jpg|center]]

'''2-''' Selecione o ano-base, preencha os campos de data inicial e final de modo que o sistema processe todos lançamentos desde 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Por fim, pressione o botão '''[Processar]''' e aguarde.
*Esta importação é requerida apenas uma vez, não importa quantos proprietários tenha.
*Caso queira adicionar outras descrições basta clicar em um campo vazio e adicionar o “COD.HISTORICO” e “DESCRIÇÃO”.

[[Arquivo:Dimob1.png|center]]

'''2.1-''' Havendo necessidade de correção de valores ou digitação de período que porventura não conste do sistema, utilize a opção "Cobrança de Locações->Locadores->DIMOB".
Vá na aba “DETALHES DE RENDIMENTO” clique no campo que deseja corrigir para modificá-lo, feito isso clique em “APLICAR MODIFICAÇÃO”.

'''3-''' O Relatório de Rendimentos poderá ser impresso a qualquer tempo pela opção "DIMOB -> Relatório". Para que a opção seja ativada na janela que abrirá clique em “locatários” e marque todos os proprietários que deseja imprimir. (Sublinhado em vermelho na imagem abaixo)

'''4-''' A geração do arquivo para processamento da DIMOB deve ser acionada pela opção "DIMOB->Exportar DIMOB". Para que a opção seja ativada na janela que clique em “locatários” e marque todos os proprietários que deseja incluir na declaração para que a opção seja ativada no menu. (Sublinhado em preto na imagem abaixo)

[[Arquivo:Dimob2.png|center]]

'''5-''' Após a exportação o sistema terá gravado o arquivo TXT necessário para validação pelo aplicativo DIMOB fornecido pela SRF.
Este arquivo fica armazenado no diretório de rede do MegaGestor (M:\MG\EXPORTA\DIMOBXXXX.TXT) e deverá ser importado pelo aplicativo da SRF.

[[Category:LOCAÇÃO]]

Arquivo:Dimob1.png

2025-02-11T13:18:35Z

Suporte: Suporte enviou uma nova versão de "Arquivo:Dimob1.png"

Arquivo:Dimob2.png

2025-02-11T12:57:24Z

Suporte:

Arquivo:Dimob1.png

2025-02-11T12:57:15Z

Suporte: Suporte enviou uma nova versão de "Arquivo:Dimob1.png"

Pasta digital

2024-12-04T13:43:58Z

Suporte:

PROCEDIMENTO PARA HABILITAR A PASTA DIGITAL 

1- Ir no site do MegaGestor (http://site.megagestor.com.br) -> Ir em Área do cliente -> Download -> Utilitário
-> Suplementos -> após o download, extrair para m:\mg4 

2- Copiar a pasta zipada do PHP para dentro de m:\mg4\phpNumeraPDF, pois se for necessário por em outra máquina da empresa já estará em uma pasta na rede, também copie o executável para a mesma pasta. 

2.1- Caso não tenha o PHP instalado na sua máquina. Ir no site php (https://windows.php.net/download#php-8.2) e fazer o download do zip -> extrair para dentro de c:\php. Depois execute o passo anterior (2). Caso os arquivos não estejam sendo copiados para a pasta ao realizar o procedimento de Pasta Digital com a opção PHP, verifique se a configuração mbstring está habilitada no PHP.INI, na pasta C:/php 

3- Ir em variáveis de ambiente -> variáveis do sistema, procure por "Path" -> selecione o path e clique em editar -> novo -> escreva: C:\php e confirme. 

 OBS: Após mexer com variáveis do sistema, caso esteja aberto, é necessário fechar o MegaGestor 

4- Clique neste link para fazer o download do Ghostscript (https://github.com/ArtifexSoftware/ghostpdl-downloads/releases/download/gs10011/gs10011w64.exe) -> Faça a instalação do executável. Para verificar se está devidamente instalado, abra o prompt e digite: gswin64 -> deve abrir um bloco de notas com as informações do Ghostscrip 

Procedimento no Megagestor 

5- C/corrente de condomínio -> Taxas e intercâmbio -> Birô -> Pasta digital
O checkbox Numerar e o checkbox PHP devem estar marcados, assim como na foto de exemplo 

 OBS: Caso repita o processamento, é necessário limpar os documentos que foram gerados inicialmente, pois pode causar duplicidade de documentos. 

 OBS: A pasta digital só pode ser gerada depois que fechar o mês. 

[[Arquivo:pastadigitalsite.png|center]]

[[Category:CONDOMÍNIO]]

Prorrogação de vencimento

2024-11-29T17:58:14Z

Suporte:

''' 1 - ''' Para prorrogar o vencimento de um boleto, ir no módulo "Cobrança de locações", entrar na aba "4.Rateios e recibos" e selecionar o detalhamento do recibo desejado com um clique duplo do mouse. Ao abrir a janela de detalhamento, selecione a opção '''Modificar'''
[[Arquivo:newloc.png|center]]

''' 2 - '''Após isso, com aba de modificação aberta, altere o campo '''Prazo''' para compreender a data de vencimento desejada e depois confirme.

[[Arquivo:prazo.png|center]]

''' 3 - '''Confirmando a alteração do prazo, ele deve constar com a data correta. Note que a data do vencimento do recibo vai ser sempre a informada na aba contratual do cadastro do Imóvel. Toda prorrogação de vencimento do recibo será dada pela alteração do campo '''Prazo'''

'''OBS''': Caso após alteração do prazo de um recibo, ele ainda constar com a data anterior na tela de visualização dos rateios e recibos, feche e abra novamente o módulo de cobrança. Embora, ao imprimir o mesmo para verificação, ele já terá sua data de vencimento atualizada, independente da visualização do sistema.

[[Arquivo:prvencimento.png|center]]

'''4 -''' Após colocar a data desejada para o vencimento, acessar a aba "4.Informação de recibos", clicar na opção "Cobrança bancária" (clicar em cima da imagem do cd) e uma nova janela abrirá. Marcar a opção "Vencimento", escolher a pasta de destino (normalmente a utilizada é M:MG4\EXPORTA) e clicar no botão "Gerar arquivo".
[[Arquivo:Prorrogloc1.jpg|center]]
Após este procedimento, enviar o arquivo gerado deve ser enviado ao seu banco.

[[Category:LOCAÇÃO]]

Prorrogação de vencimento

2024-11-29T17:54:18Z

Suporte:

''' 1 - ''' Para prorrogar o vencimento de um boleto, ir no módulo "Cobrança de locações", entrar na aba "4.Rateios e recibos" e selecionar o detalhamento do recibo desejado com um clique duplo do mouse. Ao abrir a janela de detalhamento, selecione a opção '''Modificar'''
[[Arquivo:newloc.png|center]]

''' 2 - '''Após isso, com aba de modificação aberta, altere o campo '''Prazo''' para compreender a data de vencimento desejada e depois confirme.

[[Arquivo:prazo.png|center]]

''' 3 - '''Confirmando a alteração do prazo, ele deve constar com a data correta. Note que a data do vencimento do recibo vai ser sempre a informada na aba contratual do cadastro do Imóvel. Toda prorrogação de vencimento do recibo será dada pela alteração do campo '''Prazo'''

'''OBS''': Caso após alteração do prazo de um recibo, ele ainda constar com a data anterior na tela de visualização dos rateios e recibos, feche a abra novamente o módulo de cobrança. Embora, ao imprimir o mesmo para verificação, ele já terá sua data de vencimento atualizada, independente da visualização do sistema.

[[Arquivo:prvencimento.png|center]]

'''4 -''' Após colocar a data desejada para o vencimento, acessar a aba "4.Informação de recibos", clicar na opção "Cobrança bancária" (clicar em cima da imagem do cd) e uma nova janela abrirá. Marcar a opção "Vencimento", escolher a pasta de destino (normalmente a utilizada é M:MG4\EXPORTA) e clicar no botão "Gerar arquivo".
[[Arquivo:Prorrogloc1.jpg|center]]
Após este procedimento, enviar o arquivo gerado deve ser enviado ao seu banco.

[[Category:LOCAÇÃO]]

Arquivo:Prvencimento.png

2024-11-29T17:29:53Z

Suporte:

Arquivo:Prazo.png

2024-11-29T17:29:37Z

Suporte:

Arquivo:Newloc.png

2024-11-29T17:29:23Z

Suporte:

Manutenção do plano de contas

2024-11-29T14:33:07Z

Suporte:

1 - Em '''"Contas correntes locação"''' clique na seta ao lado do botão '''"Plano de Contas"'''para abrir a guia de opções. Selecione a opção '''Manutenção'''.

[[Arquivo:plcn.jpg|center]]

2 - Na janela que abrirá, digite o código do cliente e aperte a tecla TAB do seu teclado para carregar as informações e realizar a manutenção de uma conta já existente ou criar uma nova.

[[Arquivo:plcn1.jpg|center]]

3 - Na opção de '''PLANO DE CONTAS => ABERTURA AUTOMÁTICA''' o sistema já oferece a opção de abertura de contas para proprietários já cadastrados na cobrança. Caso decida abrir as contas e subcontas para esses proprietários basta seleciona-los (Para seleção geral utilize Ctrl + A) e clicar em '''Abrir Conta''' , em seguida '''Confirmar'''.

[[Arquivo:aberturaloc.png|center]]

*Se o código informado já estiver sendo utilizado em outra subconta o sistema informará e não deixará concluir a operação.

[[Category:LOCAÇÃO]]

Arquivo:Aberturaloc.png

2024-11-29T14:22:21Z

Suporte:

Categoria:Rateios Globais

2024-10-28T18:11:17Z

Suporte: /* Grupos de Rateio */

''Para adentrarmos no conceito de Rateios, começaremos pelo Rateio Global. Sua função é bastante simples e eficaz: dividir um item da cobrança para todas as unidades.''

'''Nota''': Para ratear é necessário que a cobrança não tenha sido liberada. Caso contrario, cancele a cobrança do condomínio.

Acesse o modulo '''A (Cobrança de condomínios) => Aba de Rateios e Recibos => Rateios Globais'''.

[[Arquivo:incluir_reteio_global.png]]

# Selecione o item que queira ratear com a ajuda do MegaGestor
# Escreva o valor rateado .
# Ausente as unidades que deseje, para não participar do rateio.

==Grupos de Rateio==

Essa ferramenta é utilizada quando se faz necessário o uso do mesmo código na cobrança, porém com valores diferentes. Por exemplo: "Em um condominio de 100 unidades 60 pagam o valor integral da cota X e 40 pagam o valor parcial". Nessa situação deve-se informar as unidades que se enquadram no valor total através de seus respectivos cadastros, e selecionar o grupo de rateio 1. O mesmo deve ser feito nas parciais, selecionando o grupo de rateio 2. Após isso, nos rateios globais, ao selecionar o grupo de rateio designado será listada todas as unidades pertencentes aquele grupo.

==Tipo de Rateio==

Igualdade: O valor informado no campo "Valor" será cobrado para todas as unidades selecionadas. No caso da figura acima, todas as unidades selecionadas serão cobradas um valor de $50,00.
Fração sem re-rateio: O valor será dividido para todas as unidades selecionadas baseado nas informações de fração preenchidas no cadastro das unidades.
Fração com re-rateio: É utilizada quando se deseja ausentar alguém da cobrança, mas que o valor do condômino ausentado seja redistribuído para os demais . Exemplo: Taxas que o síndico deverá ser isentado da cobrança.

Então confirme.

[[Category:Rateios]]

Categoria:Rateios Globais

2024-10-28T18:10:31Z

Suporte:

''Para adentrarmos no conceito de Rateios, começaremos pelo Rateio Global. Sua função é bastante simples e eficaz: dividir um item da cobrança para todas as unidades.''

'''Nota''': Para ratear é necessário que a cobrança não tenha sido liberada. Caso contrario, cancele a cobrança do condomínio.

Acesse o modulo '''A (Cobrança de condomínios) => Aba de Rateios e Recibos => Rateios Globais'''.

[[Arquivo:incluir_reteio_global.png]]

# Selecione o item que queira ratear com a ajuda do MegaGestor
# Escreva o valor rateado .
# Ausente as unidades que deseje, para não participar do rateio.

==Grupos de Rateio==

Essa ferramenta é utilizada quando se faz necessário o uso do mesmo código na cobrança, porém com valores diferentes. Por exemplo: Em um condominio de 100 unidades 60 pagam o valor integral da cota X e 40 pagam o valor parcial. Nessa situação deve-se informar as unidades que se enquadram no valor total através de seus respectivos cadastros, e selecionar o grupo de rateio 1. O mesmo deve ser feito nas parciais, selecionando o grupo de rateio 2. Após isso, nos rateios globais, ao selecionar o grupo de rateio designado será listada todas as unidades pertencentes aquele grupo.

==Tipo de Rateio==

Igualdade: O valor informado no campo "Valor" será cobrado para todas as unidades selecionadas. No caso da figura acima, todas as unidades selecionadas serão cobradas um valor de $50,00.
Fração sem re-rateio: O valor será dividido para todas as unidades selecionadas baseado nas informações de fração preenchidas no cadastro das unidades.
Fração com re-rateio: É utilizada quando se deseja ausentar alguém da cobrança, mas que o valor do condômino ausentado seja redistribuído para os demais . Exemplo: Taxas que o síndico deverá ser isentado da cobrança.

Então confirme.

[[Category:Rateios]]

Conceito da codificação dos Favorecidos

2024-10-17T14:34:53Z

Suporte:

*955 - PIX TRANSFERENCIA - Chave pix

*956 - PIX PAGAMENTO QRCODE - QRCode para leitura e a opção copia e cola

*957 - Depósito Poupança

*958 - Credito em Conta Corrente

*960 - Títulos do próprio banco

*961 - Títulos outros bancos

*963 - Concessionárias

*970 a 996 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Sumariza para cada código utilizado. Ex: Havendo duas ou mais notas para pagamento a "JOÃO JOSÉ" e outras duas para pagamento a "JOHN DO" empregue os códigos 970 em todos os lançamentos a "JOÃO JOSÉ" e 971 aos lançamentos em nome de "JOHN DO". O nome do favorecido deverá ser preenchido em cada lançamento. Caso seja apenas um lançamento prefira o código 997 que não tem a função de sumarização ou um número de lote associado a forma de pagamento para transações via remessa de pagamento eletrônico. Este agrupamento servirá tanto para emissão de cheque, borderô e também para transação eletrônica através de remessa de arquivos. Assim sendo, na emissão de cheque será emitido apenas um cheque para este beneficiário e em se tratando de pagamento eletrônico, transferência bancária ou DOC/TED será gerado apenas um registro para o banco. Para geração da remessa para o banco será necessário ajustar o número do lote na tela de seleção dos borderôs para remessa.

'''Os códigos abaixo de 970 estão reservados para vinculação de pagamentos nominativos aos bancos e sistemas de pagamento eletrônico.'''

*997 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Não sumariza na emissão de cheque.

*998 - Voucher Avulso (Dinheiro ou sem espécie)

*999 - Débito automático

*Favorecidos recorrentes poderão ser adicionados a base de dados após o preenchimento da ficha de depósito/TED os quais o sistema atribuirá automaticamente código a partir de 1000 não cabendo ao usuário escolher esta codificação.

**O cadastro de favorecidos é necessário apenas para salvar dados bancários de beneficiários cujo pagamento é realizado de forma recorrente. Não havendo esta necessidade, utilize o código livre 997 e opcionalmente preencha o nome no campo correspondente.

 

[[Arquivo:favorecido.png|center]]

[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

Conceito da codificação dos Favorecidos

2024-10-17T14:32:11Z

Suporte:

*955 - PIX TRANSFERENCIA - Chave pix

*956 - PIX PAGAMENTO QRCODE - QRCode para leitura e a opção copia e cola

*957 - Depósito Poupança

*958 - Credito em Conta Corrente

*960 - Títulos do próprio banco

*961 - Títulos outros bancos

*963 - Concessionárias

*970 a 996 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Sumariza para cada código utilizado. Ex: Havendo duas ou mais notas para pagamento a "JOÃO JOSÉ" e outras duas para pagamento a "JOHN DO" empregue os códigos 970 em todos os lançamentos a "JOÃO JOSÉ" e 971 aos lançamentos em nome de "JOHN DO". O nome do favorecido deverá ser preenchido em cada lançamento. Caso seja apenas um lançamento prefira o código 997 que não tem a função de sumarização ou um número de lote associado a forma de pagamento para transações via remessa de pagamento eletrônico. Este agrupamento servirá tanto para emissão de cheque, borderô e também para transação eletrônica através de remessa de arquivos. Assim sendo, na emissão de cheque será emitido apenas um cheque para este beneficiário e em se tratando de pagamento eletrônico, transferência bancária ou DOC/TED será gerado apenas um registro para o banco. Para geração da remessa para o banco será necessário ajustar o número do lote na tela de seleção dos borderôs para remessa.

*Os códigos abaixo de 970 estão reservados para vinculação de pagamentos nominativos aos bancos e sistemas de pagamento eletrônico.

*997 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Não sumariza na emissão de cheque.

*998 - Voucher Avulso (Dinheiro ou sem espécie)

*999 - Débito automático

*Favorecidos recorrentes poderão ser adicionados a base de dados após o preenchimento da ficha de depósito/TED os quais o sistema atribuirá automaticamente código a partir de 1000 não cabendo ao usuário escolher esta codificação.

**O cadastro de favorecidos é necessário apenas para salvar dados bancários de beneficiários cujo pagamento é realizado de forma recorrente. Não havendo esta necessidade, utilize o código livre 997 e opcionalmente preencha o nome no campo correspondente.

 

[[Arquivo:favorecido.png|center]]

[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

Conceito da codificação dos Favorecidos

2024-10-17T14:30:59Z

Suporte:

*955 - PIX TRANSFERENCIA - Chave pix

*956 - PIX PAGAMENTO QRCODE - QRCode para leitura e a opção copia e cola

*957 - Depósito Poupança

*958 - Credito em Conta Corrente

*960 - Títulos do próprio banco

*961 - Títulos outros bancos

*963 - Concessionárias

*997 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Não sumariza na emissão de cheque.

*998 - Voucher Avulso (Dinheiro ou sem espécie)

*999 - Débito automático

*970 a 996 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Sumariza para cada código utilizado. Ex: Havendo duas ou mais notas para pagamento a "JOÃO JOSÉ" e outras duas para pagamento a "JOHN DO" empregue os códigos 970 em todos os lançamentos a "JOÃO JOSÉ" e 971 aos lançamentos em nome de "JOHN DO". O nome do favorecido deverá ser preenchido em cada lançamento. Caso seja apenas um lançamento prefira o código 997 que não tem a função de sumarização ou um número de lote associado a forma de pagamento para transações via remessa de pagamento eletrônico. Este agrupamento servirá tanto para emissão de cheque, borderô e também para transação eletrônica através de remessa de arquivos. Assim sendo, na emissão de cheque será emitido apenas um cheque para este beneficiário e em se tratando de pagamento eletrônico, transferência bancária ou DOC/TED será gerado apenas um registro para o banco. Para geração da remessa para o banco será necessário ajustar o número do lote na tela de seleção dos borderôs para remessa.

*Os códigos abaixo de 970 estão reservados para vinculação de pagamentos nominativos aos bancos e sistemas de pagamento eletrônico.

*Favorecidos recorrentes poderão ser adicionados a base de dados após o preenchimento da ficha de depósito/TED os quais o sistema atribuirá automaticamente código a partir de 1000 não cabendo ao usuário escolher esta codificação.

**O cadastro de favorecidos é necessário apenas para salvar dados bancários de beneficiários cujo pagamento é realizado de forma recorrente. Não havendo esta necessidade, utilize o código livre 997 e opcionalmente preencha o nome no campo correspondente.

 

[[Arquivo:favorecido.png|center]]

[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

Conceito da codificação dos Favorecidos

2024-10-17T14:28:35Z

Suporte:

*955 - PIX TRANSFERENCIA - Chave pix

*956 - PIX PAGAMENTO QRCODE - QRCode para leitura e a opção copia e cola

*957 - Depósito Poupança

*958 - Credito em Conta Corrente

*960 - Títulos do próprio banco

*961 - Títulos outros bancos

*963 - Concessionárias

*998 - Voucher Avulso (Dinheiro ou sem espécie)

*997 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Não sumariza na emissão de cheque.

*999 - Débito automático

*970 a 996 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Sumariza para cada código utilizado. Ex: Havendo duas ou mais notas para pagamento a "JOÃO JOSÉ" e outras duas para pagamento a "JOHN DO" empregue os códigos 970 em todos os lançamentos a "JOÃO JOSÉ" e 971 aos lançamentos em nome de "JOHN DO". O nome do favorecido deverá ser preenchido em cada lançamento. Caso seja apenas um lançamento prefira o código 997 que não tem a função de sumarização ou um número de lote associado a forma de pagamento para transações via remessa de pagamento eletrônico. Este agrupamento servirá tanto para emissão de cheque, borderô e também para transação eletrônica através de remessa de arquivos. Assim sendo, na emissão de cheque será emitido apenas um cheque para este beneficiário e em se tratando de pagamento eletrônico, transferência bancária ou DOC/TED será gerado apenas um registro para o banco. Para geração da remessa para o banco será necessário ajustar o número do lote na tela de seleção dos borderôs para remessa.

*Os códigos abaixo de 970 estão reservados para vinculação de pagamentos nominativos aos bancos e sistemas de pagamento eletrônico.

*Favorecidos recorrentes poderão ser adicionados a base de dados após o preenchimento da ficha de depósito/TED os quais o sistema atribuirá automaticamente código a partir de 1000 não cabendo ao usuário escolher esta codificação.

**O cadastro de favorecidos é necessário apenas para salvar dados bancários de beneficiários cujo pagamento é realizado de forma recorrente. Não havendo esta necessidade, utilize o código livre 997 e opcionalmente preencha o nome no campo correspondente.

 

[[Arquivo:favorecido.png|center]]

[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

Conceito da codificação dos Favorecidos

2024-10-17T14:28:11Z

Suporte:

*955 - PIX TRANSFERENCIA - Chave pix

*956 - PIX PAGAMENTO QRCODE - QRCode para leitura e a opção copia e cola

*957 - Depósito Poupança

*958 - Credito em Conta Corrente

*960 - Títulos do próprio banco

*961 - Títulos outros bancos

*963 - Concessionárias

*998 - Voucher Avulso (Dinheiro ou sem espécie)

*997 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Não sumariza na emissão de cheque.

*999 - Débito automático

*970 a 996 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Sumariza para cada código utilizado. Ex: Havendo duas ou mais notas para pagamento a "JOÃO JOSÉ" e outras duas para pagamento a "JOHN DO" empregue os códigos 970 em todos os lançamentos a "JOÃO JOSÉ" e 971 aos lançamentos em nome de "JOHN DO". O nome do favorecido deverá ser preenchido em cada lançamento. Caso seja apenas um lançamento prefira o código 997 que não tem a função de sumarização ou um número de lote associado a forma de pagamento para transações via remessa de pagamento eletrônico. Este agrupamento servirá tanto para emissão de cheque, borderô e também para transação eletrônica através de remessa de arquivos. Assim sendo, na emissão de cheque será emitido apenas um cheque para este beneficiário e em se tratando de pagamento eletrônico, transferência bancária ou DOC/TED será gerado apenas um registro para o banco. Para geração da remessa para o banco será necessário ajustar o número do lote na tela de seleção dos borderôs para remessa.

*Os códigos abaixo de 970 estão reservados para vinculação de pagamentos nominativos aos bancos e sistemas de pagamento eletrônico.

*Favorecidos recorrentes poderão ser adicionados a base de dados após o preenchimento da ficha de depósito/TED os quais o sistema atribuirá automaticamente código a partir de 1000 não cabendo ao usuário escolher esta codificação.

**O cadastro de favorecidos é necessário apenas para salvar dados bancários de beneficiários cujo pagamento é realizado de forma recorrente. Não havendo esta necessidade, utilize o código livre 997 e opcionalmente preencha o nome no campo correspondente.

 

[[Arquivo:favorecido.png|center]]

[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

Conceito da codificação dos Favorecidos

2024-10-17T14:27:40Z

Suporte:

*955 - PIX TRANSFERENCIA - Chave pix

*956 - PIX PAGAMENTO QRCODE - QRCode para leitura e a opção copia e cola

*957 - Depósito Poupança

*958 - Credito em Conta Corrente

*960 - Títulos do próprio banco

*961 - Títulos outros bancos

*963 - Concessionárias

*998 - Voucher Avulso (Dinheiro ou sem espécie)

*997 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Não sumariza na emissão de cheque.

*999 - Débito automático

*970 a 996 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Sumariza para cada código utilizado. Ex: Havendo duas ou mais notas para pagamento a "JOÃO JOSÉ" e outras duas para pagamento a "JOHN DO" empregue os códigos 970 em todos os lançamentos a "JOÃO JOSÉ" e 971 aos lançamentos em nome de "JOHN DO". O nome do favorecido deverá ser preenchido em cada lançamento. Caso seja apenas um lançamento prefira o código 997 que não tem a função de sumarização ou um número de lote associado a forma de pagamento para transações via remessa de pagamento eletrônico. Este agrupamento servirá tanto para emissão de cheque, borderô e também para transação eletrônica através de remessa de arquivos. Assim sendo, na emissão de cheque será emitido apenas um cheque para este beneficiário e em se tratando de pagamento eletrônico, transferência bancária ou DOC/TED será gerado apenas um registro para o banco. Para geração da remessa para o banco será necessário ajustar o número do lote na tela de seleção dos borderôs para remessa.

*Os códigos abaixo de 970 estão reservados para vinculação de pagamentos nominativos aos bancos e sistemas de pagamento eletrônico.

*Favorecidos recorrentes poderão ser adicionados a base de dados após o preenchimento da ficha de depósito/TED os quais o sistema atribuirá automaticamente código a partir de 1000 não cabendo ao usuário escolher esta codificação.

**O cadastro de favorecidos é necessário apenas para salvar dados bancários de beneficiários cujo pagamento é realizado de forma recorrente. Não havendo esta necessidade, utilize o código livre 997 e opcionalmente preencha o nome no campo correspondente.

 

[[Arquivo:favorecido.png|center]]

[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

Conceito da codificação dos Favorecidos

2024-10-17T14:27:07Z

Suporte:

*955 - PIX TRANSFERENCIA - Chave pix

*956 - PIX PAGAMENTO QRCODE - QRCode para leitura e a opção copia e cola

*957 - Depósito Poupança

*958 - Credito em Conta Corrente

*960 - Títulos do próprio banco

*961 - Títulos outros bancos

*963 - Concessionárias

*998 - Voucher Avulso (Dinheiro ou sem espécie)

*997 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Não sumariza na emissão de cheque.

*999 - Débito automático

*970 a 996 - Favorecido avulso, o nome é de livre preenchimento. Sumariza para cada código utilizado. Ex: Havendo duas ou mais notas para pagamento a "JOÃO JOSÉ" e outras duas para pagamento a "JOHN DO" empregue os códigos 970 em todos os lançamentos a "JOÃO JOSÉ" e 971 aos lançamentos em nome de "JOHN DO". O nome do favorecido deverá ser preenchido em cada lançamento. Caso seja apenas um lançamento prefira o código 997 que não tem a função de sumarização ou um número de lote associado a forma de pagamento para transações via remessa de pagamento eletrônico. Este agrupamento servirá tanto para emissão de cheque, borderô e também para transação eletrônica através de remessa de arquivos. Assim sendo, na emissão de cheque será emitido apenas um cheque para este beneficiário e em se tratando de pagamento eletrônico, transferência bancária ou DOC/TED será gerado apenas um registro para o banco. Para geração da remessa para o banco será necessário ajustar o número do lote na tela de seleção dos borderôs para remessa.

*Os códigos abaixo de 970 estão reservados para vinculação de pagamentos nominativos aos bancos e sistemas de pagamento eletrônico.

*Favorecidos recorrentes poderão ser adicionados a base de dados após o preenchimento da ficha de depósito/TED os quais o sistema atribuirá automaticamente código a partir de 1000 não cabendo ao usuário escolher esta codificação.

**O cadastro de favorecidos é necessário apenas para salvar dados bancários de beneficiários cujo pagamento é realizado de forma recorrente. Não havendo esta necessidade, utilize o código livre 997 e opcionalmente preencha o nome no campo correspondente.

 

[[Arquivo:favorecido.png|center]]

[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

Configurar envio automático de e-mail

2024-08-28T13:18:34Z

Suporte:

<div style="text-align: justify;">
*ATENÇÃO: Observe o limite de envio diário na Locaweb conforme descrito no link: https://ajuda.locaweb.com.br/wiki/limites-do-e-mail/
 

A imagem abaixo representa a janela principal do módulo de envio de e-mail. Para configurar o envio automático siga as instruções a seguir:
 
[[Arquivo:enviodeemail1.jpg|center]]
 

===Configuração de Remetente===
ATENÇÃO: Para usuários do gMail é necessários ativar a verificação em duas etapas na pagina de segurança myaccount.google.com/security e gerar senha para APPs para uso no lugar da sua senha: 
Aplicativo: email e dispositivo: Computador Windows.

1. Clique no botão Novo ao lado do campo Remetente. A tela de Configuração de conta de e-mail será aberta em seguida.
 
[[Arquivo:configuraremail1.jpg|center]]
 

<div style="text-align: center;">
Nessa tela temos:
1.1 – Id: É a identificação do Remetente a ser cadastrado. Não precisa ser editado pois tem criação automática.
1.2 – Descrição: Um apelido para o Remetente que será exibido na tela de envio de e-mail. Ex.: Cobrança / Gerência.
1.3 – Servidor: É o endereço do servidor de mensagens de saída (SMTP). Utilize smtp.gmail.com ou smtp.seudominio.com.br
1.4 – Porta: É a porta de acesso utilizada pelo servidor SMTP. Utilize 465 para gMail e 587 para alguns outros servidores. Em caso de dúvida consulte a documentação do seu provedor de email
1.5 – Conta: A conta de e-mail que será usada pelo Remetente.
1.6 – Senha: A senha do e-mail que será usado pelo Remetente. Para contas no gMail utilize a senha gerada no console de segurança da Google. (Deve ser ativada a opção de verificação em duas etapas primeiro).
1.7 – Opção de servidor: Formato de segurança exigido pelo servidor. Utilize a opção 1-SSL para gMail e Default para demais.
1.8 – Salvar para todos os usuários: Marque essa opção para caso queira que outros usuários do Mega Gestor também tenham acesso ao Remetente cadastrado.
</div>

 
2. Após preencher os campos, clique em Gravar.
 

===Configuração de Assunto===

1. Clique no botão Novo ao lado do campo Assunto. A tela de Configuração de mensagens fixas será aberta em seguida.
 
[[Arquivo:configuraremail2.jpg|center]]
 

<div style="text-align: center;">
Nessa tela temos:
1.1 – Id: É a identificação do Assunto a ser cadastrado. Não precisa ser editado pois tem criação automática.
1.2 – Assunto: Assunto que será dado à mensagem enviada.
1.3 – Corpo da mensagem: Mensagem que será enviada no determinado assunto.
1.4 – Salvar para todos os usuários: Marque essa opção para caso queira que outros usuários do Mega Gestor também tenham acesso ao Assunto cadastrado.
</div>

 
2. Após preencher os campos, clique em Gravar.
 
3. Também é possível enviar um e-mail com um assunto e corpo de mensagem que não estejam cadastrados. Para isso, na janela de envio de e-mail, apenas digite um Assunto e um Corpo de mensagem nos campos destacados.
 
[[Arquivo:configuraremail3.jpg|center]]
 
Obs.: Assuntos e Corpos da mensagem feitos por esse método não permanecem gravados após o fechamento da janela.

</div>
[[Category:Configurações_Gerais]]

Importação de taxas

2024-08-19T18:03:23Z

Suporte:

''' Essa ferramenta é utilizada para importar registros provenientes das taxas de administração, para fins de contabilidade. '''

Se ainda não sabe como gerar o arquivo TXT para exportação, clique aqui:

*1 - Em núcleo de movimentação contábil, '''"1.LOTES" => "Imp. Lançamentos"''' Conforme imagem a baixo:
 
[[Arquivo:importa.png|center]]
 

*2 - Após selecionar a opção uma nova janela será aberta. Nesta tela, informe a identificação de lote/contrapartida e selecione o arquivo que desejado importar, localizado na pasta '''importa'''. Após isso a opção avançar vai estar liberada, basta clicar e ir para a próxima etapa
 
[[Arquivo:importa1.png|center]]
 

*3 - Depois de avançar no passo anterior, outra etapa será mostrada, onde deve ser informado a data e o lote em que deseja processar esses lançamentos. Com os dados preenchidos clique em processar. Os lançamentos vão estar contabilizados na data/lote informada.
 
[[Arquivo:importa2.png|center]]
 

[[Category:IMPORTAÇÃO CONTABILIDADE]]